Tableau de trésorerie

Bonjour,

je suis en train d'essayer d'adapter un tableau de tréso, et je bloque sur 2 points

le premier point, c'est dans la partie engagements, j'ai mis une date à laquelle doivent passer mes prélèvements. Je ne retrouve plus la formule à mettre dans le plan de tréso à CT pour que cet engagement apparaisse automatiquement dans la journée en question (tout en utilisant la fonction sommeprod.

le 2nd point, concerne l'onglet détail. pour chaque donnée test, j'ai le détail. j'ai vu que l'on pouvait fait un filtre chronologique (donc par date) et regrouper automatiquement les dates. là, outre le sous-total par grand poste (test), j'aimerais aussi un sous-total par type (exemple par CB, ou PNF, ou cheque, etc....) mais sans avoir à le mettre dans le tableau (pour pas qu'il soit trop long). comme un regroupement à la demande.

est ce possible ?

merci d'avance à tous.